固定资产总账与明细账不一致,固定资产与总账对账不平处理方法

2020-09-29 15:09:58 用友软件 473

总账模块的固定资产科目和累计折旧科目的值与固定资产模块的原值和累计折旧的值不一致,导致固定资产与总账对账不平。

原因分析

1、期初不平。录入的原始卡片上的数据与总账同月份的期初余额不一致。

2、本月的业务还没有生成凭证传递到总账。

3、凭证还没有在总账系统中记账。

4、在总账模块里面手工填制的固定资产科目和累计折旧科目凭证的数值跟固定资产模块卡片的原值和累计折旧的值不相等。

固定资产与总账对账不平的原因

解决方案

1、如果显示账务账套原值、累计折旧都是0或者差别非常大,应首先检查固定资产-选项的与账务系统接口页签,对账科目是否设置正确:是否是固定资产、累计折旧科目。

2、如果是账务账套的原值比较少,应去查看固定资产模块的业务是否都生成了凭证,尤其需要注意的是原始卡片,因为该卡片不会在固定资产的批量制单下形成折旧信息,所以容易忽略;最好是到批量制单下查看一下是否还有制单信息,如果有,要确认一下,是否需要生成凭证,因为有些凭证可能在总账或其他模块如应付款管理已经做过了。

3、如果查看了制单信息及原始卡片都生成了凭证,然后再查看一下,固定资产的凭证是否都已经在总账中审核记账了,如果没有,先总账记账,然后再进行对账操作。

4、如果只是累计折旧核对不上,可能是折旧凭证是在总账中作的,或者是在固定资产批量制单下生成折旧凭证时,修改了折旧额等,这时可以打印出折旧清单,然后将清单上的本月折旧额与总账中的累计折旧的本月贷方发生进行核对。

5、如果问题依旧没有解决,只能输出固定资产中部门、类别明细账,然后与总账中的关于固定资产、累计折旧科目的明细账进行核对,去检查问题到底出在哪里。


在固定资产的日常业务处理完毕以后,一般会在固定资产-处理-对账处,执行与总账的对账,那么对账不平,也就成为了一个常见问题,如果要对账,应首先在选项中的与账务系统接口页签,勾上与账务系统进行对账,否则在处理下是找不到对账节点的。